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Absolute Insight Credit Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro GBP B3CLDL3 IE00B3CLDL32 106.2600 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class Ap Sterling GBP B3CLDM4 IE00B3CLDM49 138.4700 GBP (pence) 1.33 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class Ap2 Euro GBP B4MWVQ4 IE00B4MWVQ47 93.5200 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Euro GBP B3CLDN5 IE00B3CLDN55 161.7100 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Sterling GBP B3CLDP7 IE00B3CLDP79 214.7700 GBP (pence) 1.80 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p2 Euro GBP B3T4GV6 IE00B3T4GV62 123.0900 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p2 Sterling GBP B4K9SV1 IE00B4K9SV11 131.3200 GBP (pence) 1.78 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 124.5300 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p2 Sterling GBP B4Z7GP0 IE00B4Z7GP05 131.6800 GBP (pence) 2.04 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p2 US Dollar GBP B3M1V64 IE00B3M1V640 138.1000 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 136.8100 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class S Sterling GBP B3K40N5 IE00B3K40N57 259.6000 GBP (pence) 4.88 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class S US Dollar GBP B40XK51 IE00B40XK518 154.6500 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Absolute Insight Currency Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 95.1700 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 862.0200 SEK (öre) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 93.3000 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Sterling GBP B3FMC50 IE00B3FMC507 99.4859 GBP (pence) 0.00 21/05/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 9,030.2400 YEN 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 97.2000 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 101.6900 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 99.5300 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 137.9800 GBP (pence) 0.43 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class S US Dollar GBP B6ZGPQ5 IE00B6ZGPQ55 107.2300 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 94.4100 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 137.2500 GBP (pence) 4.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 132.2500 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 120.1500 GBP (pence) 4.57 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 113.8300 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 107.2000 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 109.6100 GBP (pence) 5.02 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 114.9700 GBP (pence) 4.62 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class S Euro USD B1SWFH6 IE00B1SWFH60 112.4200 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 158.1300 GBP (pence) 5.66 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class S US Dollar USD B66CXH9 IE00B66CXH91 128.5600 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 96.2100 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class Ap Sterling GBP B39G4X0 IE00B39G4X01 108.1700 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Euro GBP B1HL8R5 IE00B1HL8R59 116.7700 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Sterling GBP B1HL8S6 IE00B1HL8S66 119.4000 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p US Dollar GBP B3XWWD0 IE00B3XWWD07 107.5900 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 102.8000 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p Sterling GBP B2QV6D5 IE00B2QV6D55 120.1200 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 110.7200 USD (cent) 0.00 26/03/2020 Espandere + Crollo
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Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 117.4900 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 109.0900 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class B4p Sterling GBP B6665Y2 IE00B6665Y20 104.6700 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class S Euro GBP B1SWFD2 IE00B1SWFD23 108.0500 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 144.8500 GBP (pence) 0.14 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class S US Dollar GBP B543LJ5 IE00B543LJ57 120.2500 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Insight Broad Opportunities Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class A1 US Dollar GBP - IE00BG04D480 97.1400 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Modulo di Sottoscrizione
Class B1 Euro GBP B74XF97 IE00B74XF970 120.6200 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Modulo di Sottoscrizione
Class B1 US Dollar GBP B739659 IE00B7396591 105.1300 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Modulo di Sottoscrizione

Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 120.4200 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 122.9900 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Espandere + Crollo
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Le performance passate non sono indicative delle performance future. L'investimento in qualsiasi strategia comporta un rischio di perdita che può essere in parte dovuto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

Vi invitiamo cortesemente a consultare la politica retributiva di Insight in relazione alla (direttiva) UCITS V.