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Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV (precio) Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 95.1700 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 862.0200 SEK (öre) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV (precio) Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 94.4100 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 137.2500 GBP (pence) 4.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 107.2000 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 114.9700 GBP (pence) 4.62 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV (precio) Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 96.2100 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class Ap Sterling GBP B39G4X0 IE00B39G4X01 108.1700 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 102.8000 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class B2p Sterling GBP B2QV6D5 IE00B2QV6D55 120.1200 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 110.7200 USD (cent) 0.00 26/03/2020 Expandir + Cerrar
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Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 117.4900 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 109.0900 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class B4p Sterling GBP B6665Y2 IE00B6665Y20 104.6700 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class S Euro GBP B1SWFD2 IE00B1SWFD23 108.0500 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 144.8500 GBP (pence) 0.14 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class S US Dollar GBP B543LJ5 IE00B543LJ57 120.2500 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV (precio) Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class A1 US Dollar GBP - IE00BG04D480 97.1400 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class B1 Euro GBP B74XF97 IE00B74XF970 120.6200 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class B1 US Dollar GBP B739659 IE00B7396591 105.1300 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV (precio) Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 120.4200 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 122.9900 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Expandir + Cerrar
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El rendimiento pasado no es una guía del rendimiento futuro. La inversión en cualquier estrategia implica un riesgo de pérdida que puede deberse en parte a las fluctuaciones del tipo de cambio. Los inversores pueden no recuperar la cantidad total invertida.

Por favor refierense a la política de Divulgación de remuneración de Insight en relación con UCITS V.